ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ Москва 2008 год 1.Общие положения 1.1. Управление кассовых операций (далее - Касса) является структурным подразделением ОАО "БАНК" 1.3. Руководит Управлением Начальник Управления кассовых операций. Управление непосредственно подотчтно Председателю Правления Банка, а по вопросу оформления кассовых документов взаимодействует с Главным бухгалтером (заместителем Главного бухгалтера); В своей деятельности Касса банка руководствуется: - законодательством РФ; - Уставом Банка; - решениями Совета Директоров и Правления Банка; - внутренними документами Банка, приказами и распоряжениями Председателя Правления и Главного бухгалтера. 2. Задачи Кассы Банка Основными задачами Кассы банка являются: 2.1. Осуществление кассового обслуживания и сохранности денежной наличности и других ценностей в Кассе Банка; 2.2. Осуществление контроля по кассовому обслуживанию клиентов Банка;
