Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.11718 Программа проверки работы Кредитно-кассового офиса "***"
Номер:
1.11718
Дата обновления:
04.09.2011
Статус:
Действующий образец
Тип:
Прочие документы
Аннотация:
УТВЕРЖДАЮ_ Начальник Службы внутреннего контроля .
Программа проверки работы Кредитно-кассового офиса "***" период с _._.20_ по _._.20_ г. I. Перечень документов, необходимых для проведения проверки работы кассы: 1. Положение о Кредитно-кассовом офисе. 2. Должностные инструкции сотрудников. 3. Внутренние документы: - Приказы и распоряжения руководителя банка: административные, о кассовой работе, о проведении расчетных операций, кадровые и организационные; - Договоры о материальной ответственности; 4. Кассовые документы: - образцы подписей сотрудников, уполномоченных подписывать приходные и расходные кассовые документы;
