1.7549 Регламент по управлению ликвидностью, процентными и валютными рисками филиалов и перераспределению ресурсов
Номер:
1.7549
Дата обновления:
25.08.2010
Статус:
Действующий образец
Тип:
Регламент
Аннотация:
РЕГЛАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛИКВИДНОСТЬЮ, ПРОЦЕНТНЫМИ И ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ ФИЛИАЛОВ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ РЕСУРСОВ 1. Общие положения. 3 2. Основные термины и сокращения. 3 3. Принципы управления ликвидностью филиалов и процентными рисками 5 4. Принципы осуществления расчетов и управления платежной позицией филиала. 7 5. Принципы перераспределения ресурсов между Казначейством и филиалами. 8 6. Принципы управления валютными рисками филиалов. 8 7. Принципы осуществления операций с наличными денежными средствами и драгметаллами в наличной форме. 9 8. Ответственный сотрудник филиала 9 9. Порядок расчета аналитического доступного остатка филиала. 10 10. Порядок заключения трансфертных сделок по размещению денежных средств в Казначействе. 11 11. Порядок досрочного расторжения трансфертных сделок по размещению денежных средств в Казначействе. 12
