1.7532 Порядок составления краткосрочного прогноза ликвидности
Номер:
1.7532
Дата обновления:
30.01.2008
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
Порядок составления краткосрочного прогноза ликвидности.
Краткосрочный прогноз ликвидности составляется ежемесячно Планово-экономическим отделом. Составляются реальный и пессимистический прогнозы. Основой для составления краткосрочного прогноза ликвидности является разработочная таблица, составленная на основании Таблицы N1. Указанная таблица корректируется следующим образом: - активы распределяются по реальным срокам их реализации, то есть активы распределяются по срокам, за которые их можно реализовать, либо востребовать и получить денежные средства, наличные или безналичные, - обязательства распределяются в соответствии с реальными сроками их оплаты денежными средствами с учетом возможного досрочного востребования, - учитываются плановые величины: прогноз привлечения/уменьшения средств в связи с увеличением/уменьшением числа расчетных счетов клиентов и депозитных счетов,
