1.16625 Порядок контроля административно-хозяйственных расходов
Номер:
1.16625
Дата обновления:
01.10.2015
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
2012 СОДЕРЖАНИЕ 1. Общие положения 1.1. Цели изменения Системы электронного согласования и контроля хозяйственных расходов 1.2. Термины и обозначения 1.3. Принципы контроля исполнения бюджета 2. Участники процесса контроля и согласования бюджета 2.1. Перечень участников процесса контроля исполнения бюджета Банка 2.2. Функции участников процесса контроля исполнения бюджета Банка 2.2.1. Функциональные блоки 2.2.2. Распорядители сметы 2.2.3. Филиалы (Управляющие филиалами) 2.2.4. Региональные центры (Директора Региональных центров) 2.2.5. Блок «Сеть» (дополнительно к функциям функционального блока) 2.2.6. Бухгалтерский блок (дополнительно к функциям функционального блока) 2.2.7. Дирекция по персоналу (дополнительно к функциям функционального блока) 2.2.8. Дирекция бюджетирования и управленческой отчетности 2.3. Ответственные лица и исполнители 3. Общее описание процесса электронного согласования и контроля расходов 3.1. Общая схема контроля 3.2. Алгоритм контроля 3.3. Расчет фактического исполнение бюджета 4. Документы управленческого учёта 4.1. Понятие документа управленческого учета 4.2. Заявка на корректировку плана 4.3. Хозяйственный договор 4.4. Дополнительное соглашение к хозяйственному договору 4.5. Материальная заявка 4.6. Заявление на выдачу денежных средств под отчёт 4.7. Авансовый отчёт 4.8. Оплата на основании договора без выставления счёта 4.9. Счёт на оплату 4.10. Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) 4.11. Накладная на внутреннее перемещение 4.12. Распоряжение на оплату 4.13. Распоряжение на списание 4.14. Фактическое списание 5. Инициирование расходов 5.1. Регистрация документа управленческого учета 5.2. Определение общих реквизитов документа 5.2.1. Тип документа 5.2.2. Документ-основание 5.2.3. Период действия документа 5.2.4. Период использования 5.3. Реквизиты, определяемые системой автоматически 5.3.1. Номер документа 5.3.2. Код операции управленческого учета 5.3.3. Дата оплаты 5.4. Определение объектов управленческого учёта 5.4.1. Объекты управленческого учёта 5.4.2. Типы объектов прямых затрат 5.4.3. График поставки 5.4.4. ЦФО общебанковского характера 5.4.4.1. Общие положения 5.4.4.2. Перечень ЦФО общебанковского характера 5.4.5. График использования 5.4.6. Региональное подразделение (филиал, офис и точка продаж) 5.4.6.1. Общие положения 5.4.6.2. Особенности 5.4.7. Схема алгоритма определения для суммы списания группы статей бюджета 5.4.8. Алгоритм определения периода использования и графика использования 5.5. Полный перечень всех реквизитов 5.6. Схема заполнения реквизитов 5.7. Заполнение отдельных реквизитов в зависимости от выбранного типа документа 6. Контроль расходов 6.1. Схема контроля расходов 6.2. Общие положения 7. Корректировка бюджета 7.1. Общие положения 7.2. Корректировка бюджета для осуществления расходов по решению Управляющего комитета 7.3. Корректировка бюджета для осуществления расходов за счёт общебанковских резервов 7.3.1. Общие положения 7.3.2. Порядок корректировки бюджета для осуществления расходов за счёт резервов 7.3.3. Корректировки бюджета по коду ЦФО «ПРФС» 8. Согласование расходов 8.1. Общие положения 8.2. Согласование расходов в Головном офисе 8.3. Согласование расходов в Филиалах 9. Учет оплаты, поставки товаров, работ (услуг) и списания их стоимости на расходы 9.1. Общие положения 9.2. Списание расходов до осуществления оплаты 10. Схемы контроля и согласования 10.1. Схема контроля расходов по заключаемым хозяйственным договорам, оплата по которым производится на основании счетов 10.2. Схема контроля расходов по заключаемым хозяйственным договорам, оплата по которым производится без выставления счёта 10.3. Схема контроля расходов
