Календарь мероприятий



Специалист по международным расчетам. Спецификация профессионального стандарта

  1. Общие сведения
  2. Характеристика должности
  3. Карта знаний по должности
  4. Источники знаний по должности

1.Общие сведения о профессиональном стандарте (ПС)

 Настоящий ПС разработан для специалистов по международным расчетам.

 Типовая банковская должность, для которой разработан настоящий ПС: «Специалист по межбдународным расчетам».

 Наименование специализации ПС (формулировка специализации в сертификате): «Международные расчеты».

 Стандарт может быть применён для специалистов подразделений международных расчетов.

2.Характеристика типовой должности

Цель должности: проведение документарных операций в соответствии с требованиями международных стандартов и  валютного законодательства РФ.

Функциональные (должностные) обязанности:

  • Выставление и авизование банковских гарантий
  • Формирование SWIFT-сообщений по операциям с документарными аккредитивами, документарным инкассо и гарантиями.
  • Оформление документов по операциям с гарантиями
  • Консультации по оформлению контрактов с использованием документарной формы расчетов и с учетом требований валютного законодательства РФ
  • Составление проектов аккредитивов и гарантий, согласование с иностранными банками, клиентами и их контрагентами
  • Открытие импортных аккредитивов и внесение изменений, направление сообщений в иностранные банки в соответствующих форматах системы SWIFT (categories 7, 9),
  • Проверка документов, осуществление платежей по аккредитивам (SWIFT - category 2), переписка с иностранными банками, ведение досье
  • Авизование экспортных аккредитивов, проверка документов, зачисление экспортной выручки на счета клиентов, переписка с иностранными банками, ведение досье
  • Операции по импортным документарным инкассо (прием документов, осуществление платежей, переписка с банками, ведение досье)
  • Бухгалтерский учет документарных операций по импортным и экспортным аккредитивам, инкассо, гарантиям.
  • Проведение расследований (investigations) по проблемным транзакциям и возврат недопоступления клиентской экспортной выручки.
  • "маршрутизация" платежей
  • осуществление валютного контроля по проводимым операциям с формированием и ведением всех необходимых документов
  • Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в рамках Федерального закона от 07.08.2001г. ? 115-ФЗ;
  • Обеспечение конфиденциальности информации при проведении операций, направленной на предотвращение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию (терроризма).

3.Карта знаний ПС по типовой должности

В карту знаний стандарта включены 20 разделов специальных знаний:

  • Нормативные документы
  • Терминология Унифицированных правил
  • Документарный аккредитив
  • Расчеты по Инкассо
  • Банковские гарантии
  • Форматы SWIFT-сообщений
  • Валютный котроль
  • ПОД/ФТ

 4.Источники по карте знаний

Законы РФ

  • Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
  • Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

Международные акты

  • Международные стандарты ICO (Международной организации стандартизации)
  • Унифицир. правила по инкассо (публикация Междунар. торговой палаты ?522) в ред. 1995г.
  • Унифицир. правила по договорным гарантиям (ред.1978 г., публикация МТП ? 325)
  • Унифицированные правила для гарантий по первому требованию (ред. 1992г., публикация МТП ?458)
  • Унифицир. правила и обычаи междунар. торговой палаты (МТП) для документарных аккредитивов (UCP-600) в редакции 2007 г.
  • Международная стандартная банковская практика проверки документов по документарным аккредитивам для UCP 600 (ISPB ?681)
  • Международная практика резервных аккредитивов (International Standby Practices ) ISP98
  • Унифицированные правила Международной торговой палаты для гарантий по требованиям URDG 758 (в ред.2009 г.)

Документы Банка России

  • Положение Банка России от 16.07.2012 N 385-П "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации"
  • Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

Ненормативные документы (Комментарии, словари, руководства, периодика и т.д.)

  • SWIFT Standards

И другие документы



Новости для банков
20.09.2017
Центробанк принял решение предоставить Бинбанку средства для поддержания ликвидности
20.09.2017
В 2022 году в мире будет обращаться 17 млрд платежных карт
20.09.2017
Как развитие цифровых платежей и чрезвычайные ситуации способствуют спросу на наличные?  Все новости
Новости ББТ
18.09.2017
Обновление раздела ББТ "Кассовые операции в банке" от 18.09.2017
28.08.2017
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 18.09.2017
01.08.2017
Обновлены критерии системной и социальной значимости платежной системы
25.07.2017
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от18.09.2017
25.07.2017
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 18.09.2017 Все новости
Новости библиотеки
22.08.2017
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 22.08.2017
17.07.2017
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 17.07.2017 Все новости